⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

     該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,000,000

1,200,000

1.0300

1年以内に返済予定の長期借入金

538,907

494,460

0.4719

1年以内に返済予定のリース債務

13,197

10,298

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

416,720

250,045

0.7420

 2026年4月~
  2028年1月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

32,436

32,047

2026年4月~
 2029年10月

合計

2,001,260

1,986,851

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

188,900

61,145

リース債務

10,128

9,853

9,349

2,715

 

 

【資産除去債務明細表】

     該当事項はありません。