該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
830,000 |
687,502 |
0.24 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
134,163 |
125,841 |
0.32 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
11,245 |
9,605 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
425,843 |
440,816 |
0.28 |
平成30年～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
40,232 |
30,627 |
― |
平成30年～ |
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その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
1,441,484 |
1,294,391 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
285,008 |
24,155 |
20,004 |
20,004 |
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リース債務 |
8,890 |
8,015 |
7,840 |
5,880 |
該当事項はありません。