(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
825,099
1,235,720
減価償却費
151,294
165,405
のれん償却額
6,055
11,907
負ののれん発生益
-
△299,109
持分法による投資損益(△は益)
△835
937
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
15,283
△18,068
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
1,495
△11,148
賞与引当金の増減額(△は減少)
62,244
52,168
貸倒引当金の増減額(△は減少)
169
△725
受取利息及び受取配当金
△4,301
△5,746
支払利息
1,504
3,702
固定資産売却損益(△は益)
△4,195
△389
固定資産除却損
667
18
売上債権の増減額(△は増加)
187,754
357,659
棚卸資産の増減額(△は増加)
△687,479
△249,341
仕入債務の増減額(△は減少)
280,240
△103,159
その他
△323,866
△214,628
小計
511,133
925,203
利息及び配当金の受取額
4,297
5,749
利息の支払額
△1,724
△3,701
法人税等の支払額
△299,754
△365,911
213,951
561,340
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30,683
△32,076
定期預金の払戻による収入
68,346
31,792
有形固定資産の取得による支出
△346,174
△94,578
有形固定資産の売却による収入
58,985
1,019
無形固定資産の取得による支出
△3,710
△359
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,496,092
貸付けによる支出
△578
△25,079
貸付金の回収による収入
227
15,317
保険積立金の解約による収入
65,261
その他の支出
△2,913
△9,231
その他の収入
681
1,817
△255,819
△1,542,211
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△100,669
△150,000
長期借入れによる収入
400,000
1,990,000
長期借入金の返済による支出
△99,834
△235,274
社債の償還による支出
△100,000
配当金の支払額
△219,883
△236,445
非支配株主への配当金の支払額
△138
△150
△2,307
△2,316
△22,833
1,265,814
現金及び現金同等物に係る換算差額
68,277
26,899
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,576
311,842
現金及び現金同等物の期首残高
2,335,386
2,299,921
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,338,962
※1 2,611,764