(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,240,918

836,287

 

減価償却費

165,405

190,330

 

のれん償却額

11,907

10,420

 

負ののれん発生益

304,306

 

持分法による投資損益(△は益)

937

122

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

18,068

332

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11,148

3,248

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

52,168

85,186

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

725

2,255

 

受取利息及び受取配当金

5,746

20,514

 

支払利息

3,702

5,626

 

固定資産売却損益(△は益)

389

167

 

固定資産除却損

18

28,027

 

売上債権の増減額(△は増加)

357,659

518,025

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

249,341

137,737

 

仕入債務の増減額(△は減少)

103,159

39,371

 

投資有価証券売却損益(△は益)

511

114,475

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

117,004

187,139

 

その他

331,122

366,843

 

小計

925,203

1,163,655

 

利息及び配当金の受取額

5,749

20,529

 

利息の支払額

3,701

5,561

 

法人税等の支払額

365,911

358,587

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

561,340

820,036

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

32,076

37,616

 

定期預金の払戻による収入

31,792

33,939

 

有形固定資産の取得による支出

94,578

620,507

 

有形固定資産の売却による収入

1,019

1,579

 

無形固定資産の取得による支出

359

4,849

 

投資有価証券の取得による支出

2,079

85,137

 

投資有価証券の売却による収入

1,211

391,744

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

※2 △1,504,230

 

貸付けによる支出

25,079

825

 

貸付金の回収による収入

15,317

562

 

その他の支出

7,151

18,913

 

その他の収入

65,867

12,034

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,550,348

327,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

150,000

150,000

 

長期借入れによる収入

1,990,000

 

長期借入金の返済による支出

235,274

167,415

 

社債の償還による支出

100,000

5,000

 

配当金の支払額

236,445

269,161

 

非支配株主への配当金の支払額

150

162

 

その他

2,316

2,918

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,265,814

594,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

26,899

20,971

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

303,705

81,639

現金及び現金同等物の期首残高

2,299,921

3,213,159

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,339

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,603,626

※1 3,136,859