(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,240,918
836,287
減価償却費
165,405
190,330
のれん償却額
11,907
10,420
負ののれん発生益
△304,306
-
持分法による投資損益(△は益)
937
122
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△18,068
332
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△11,148
3,248
賞与引当金の増減額(△は減少)
52,168
85,186
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△725
△2,255
受取利息及び受取配当金
△5,746
△20,514
支払利息
3,702
5,626
固定資産売却損益(△は益)
△389
167
固定資産除却損
18
28,027
売上債権の増減額(△は増加)
357,659
518,025
棚卸資産の増減額(△は増加)
△249,341
137,737
仕入債務の増減額(△は減少)
△103,159
39,371
投資有価証券売却損益(△は益)
△511
△114,475
未払消費税等の増減額(△は減少)
117,004
△187,139
その他
△331,122
△366,843
小計
925,203
1,163,655
利息及び配当金の受取額
5,749
20,529
利息の支払額
△3,701
△5,561
法人税等の支払額
△365,911
△358,587
561,340
820,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△32,076
△37,616
定期預金の払戻による収入
31,792
33,939
有形固定資産の取得による支出
△94,578
△620,507
有形固定資産の売却による収入
1,019
1,579
無形固定資産の取得による支出
△359
△4,849
投資有価証券の取得による支出
△2,079
△85,137
投資有価証券の売却による収入
1,211
391,744
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △1,504,230
貸付けによる支出
△25,079
△825
貸付金の回収による収入
15,317
562
その他の支出
△7,151
△18,913
その他の収入
65,867
12,034
△1,550,348
△327,990
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
△150,000
長期借入れによる収入
1,990,000
長期借入金の返済による支出
△235,274
△167,415
社債の償還による支出
△100,000
△5,000
配当金の支払額
△236,445
△269,161
非支配株主への配当金の支払額
△150
△162
△2,316
△2,918
1,265,814
△594,656
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,899
20,971
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
303,705
△81,639
現金及び現金同等物の期首残高
2,299,921
3,213,159
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,339
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,603,626
※1 3,136,859