⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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株式会社光洋
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第4回無担保社債
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2022年 10月31日
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40,000
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30,000 (10,000)
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0.43
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無担保
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2027年 10月31日
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合計
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-
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-
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40,000
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30,000 (10,000)
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-
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-
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-
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(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内の償還予定額であります。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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10,000
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10,000
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10,000
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-
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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210,000
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40,000
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0.94
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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331,497
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475,768
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0.77
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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6,737
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7,988
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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2,007,778
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2,967,978
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0.82
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2026年~ 2034年
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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15,033
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15,677
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-
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2026年~ 2031年
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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2,571,045
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3,507,412
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-
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-
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(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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461,917
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450,288
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429,955
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414,288
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リース債務
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7,335
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2,838
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2,838
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1,511
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。