⑤【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

株式会社光洋

第4回無担保社債

2022年

10月31日

40,000

30,000

(10,000)

0.43

無担保

2027年

10月31日

合計

40,000

30,000

(10,000)

 

(注)1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内の償還予定額であります。

2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

 

1年以内

(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

10,000

10,000

10,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

210,000

40,000

0.94

1年以内に返済予定の長期借入金

331,497

475,768

0.77

1年以内に返済予定のリース債務

6,737

7,988

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

2,007,778

2,967,978

0.82

    2026年~
        2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

15,033

15,677

    2026年~
        2031年

その他有利子負債

合計

2,571,045

3,507,412

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

    なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

461,917

450,288

429,955

414,288

リース債務

7,335

2,838

2,838

1,511

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。