（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2021年９月１日 　至　2022年２月28日)	当第２四半期累計期間 (自　2022年９月１日 　至　2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益	1,171,270	911,166
減価償却費	376,375	468,826
減損損失	－	2,280
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,637	△504
受注損失引当金の増減額（△は減少）	1,653	△17,800
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	7,991	19,997
退職給付引当金の増減額（△は減少）	2,462	5,850
受取利息及び受取配当金	△17	△52
受取保険金	△1,969	－
支払利息	8,976	11,419
為替差損益（△は益）	△3,500	1,202
固定資産除却損	122	34
売上債権の増減額（△は増加）	△771,926	242,770
棚卸資産の増減額（△は増加）	△245,191	62,538
仕入債務の増減額（△は減少）	48,483	31,847
未収消費税等の増減額（△は増加）	253	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	64,123	△62,180
その他の流動資産の増減額（△は増加）	284	△3,419
その他の流動負債の増減額（△は減少）	155,221	△232,913
その他	△2,708	△9,673
小計	813,543	1,431,391
利息及び配当金の受取額	17	52
利息の支払額	△9,720	△12,039
保険金の受取額	1,969	－
法人税等の支払額	△199,987	△495,586
営業活動によるキャッシュ・フロー	605,821	923,819
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△950,920	△1,212,641
無形固定資産の取得による支出	△8,012	△130
投資活動によるキャッシュ・フロー	△958,932	△1,212,771
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	1,300,000	900,000
長期借入金の返済による支出	△244,756	△302,256
自己株式の取得による支出	△125	△76
配当金の支払額	△179,553	△327,921
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△699	△2,128
財務活動によるキャッシュ・フロー	874,865	267,618
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,500	△1,202
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	525,254	△22,535
現金及び現金同等物の期首残高	2,505,018	3,011,795
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,030,273	2,989,259