（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期累計期間 (自　2022年９月１日 　至　2023年２月28日)	当第２四半期累計期間 (自　2023年９月１日 　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）	911,166	△134,229
減価償却費	468,826	470,229
減損損失	2,280	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△504	135
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△17,800	△12,900
株式報酬引当金の増減額（△は減少）	19,997	6,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）	5,850	5,549
受取利息及び受取配当金	△52	△83
受取保険金	－	△3,329
支払利息	11,419	10,901
為替差損益（△は益）	1,202	△2,469
固定資産売却損益（△は益）	－	△66
固定資産除却損	34	0
売上債権の増減額（△は増加）	242,770	△57,289
棚卸資産の増減額（△は増加）	62,538	58,745
仕入債務の増減額（△は減少）	31,847	7,249
未払消費税等の増減額（△は減少）	△62,180	9,112
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△3,419	94,241
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△232,913	△20,688
その他	△9,673	△26,759
小計	1,431,391	404,348
利息及び配当金の受取額	52	83
利息の支払額	△12,039	△10,695
保険金の受取額	－	3,329
法人税等の還付額	－	17,563
法人税等の支払額	△495,586	△3,062
営業活動によるキャッシュ・フロー	923,819	411,567
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,212,641	△307,177
有形固定資産の売却による収入	－	66
無形固定資産の取得による支出	△130	△1,795
差入保証金の差入による支出	－	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,212,771	△308,911
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	900,000	－
長期借入金の返済による支出	△302,256	△310,916
自己株式の取得による支出	△76	－
配当金の支払額	△327,921	△227,086
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△2,128	△2,204
財務活動によるキャッシュ・フロー	267,618	△540,207
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,202	2,469
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△22,535	△435,082
現金及び現金同等物の期首残高	3,011,795	3,496,246
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,989,259	3,061,164