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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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（千円） |
（千円） |
（％） |
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㈱ＭＩＥコーポレーション |
第１回無担保社債 |
平成20年 ６月30日 |
57,000 |
― |
0.19 |
無 |
― |
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( ― ) |
|||||||
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㈱ＭＩＥテクノ |
第２回無担保社債 |
平成24年 ８月27日 |
37,000 |
― ( ― ) |
0.70 |
無 |
― |
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合計 |
― |
― |
94,000 |
― |
― |
― |
― |
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( ― ) |
（注）１ 「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,548,200 |
1,996,000 |
1.1 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
118,687 |
159,918 |
1.3 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
15,932 |
16,251 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) |
326,350 |
1,266,750 |
1.1 |
平成32年１月～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
43,889 |
43,083 |
― |
平成30年４月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
3,053,058 |
3,482,003 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に分配しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後１年ごと返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
５年超 |
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長期借入金 |
156,015 |
126,355 |
121,320 |
801,320 |
61,740 |
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リース債務 |
14,447 |
13,997 |
11,102 |
2,298 |
1,238 |