(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,098
6,364
減価償却費
408
456
投資有価証券売却損益（△は益）
△448
△1,002
賞与引当金の増減額（△は減少）
△476
△552
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△253
△593
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
-
624
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
351
322
受取利息及び受取配当金
△307
△300
支払利息
8
7
持分法による投資損益（△は益）
△37
△60
売上債権の増減額（△は増加）
6,556
5,372
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,282
△1,714
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△984
△1,770
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,910
614
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△1,012
△257
その他
255
△1,976
小計
1,964
5,533
利息及び配当金の受取額
387
370
利息の支払額
△9
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△3,811
△1,850
△1,468
4,046
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,314
△1,258
有形固定資産の売却による収入
494
無形固定資産の取得による支出
△4
△28
投資有価証券の取得による支出
△765
△739
投資有価証券の売却による収入
2,532
1,151
貸付けによる支出
△30
貸付金の回収による収入
57
13
1,013
△833
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△225
△50
長期借入金の返済による支出
△76
△40
配当金の支払額
△992
△1,460
非支配株主への配当金の支払額
△23
△20
△7
△12
△1,325
△1,583
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,799
1,631
現金及び現金同等物の期首残高
61,027
44,753
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 59,227
※1 46,385