(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,364
3,354
減価償却費
456
455
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,002
-
固定資産処分損益（△は益）
3
51
賞与引当金の増減額（△は減少）
△552
△682
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△593
△1,445
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
624
△1,003
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
322
374
受取利息及び受取配当金
△300
△272
支払利息
7
持分法による投資損益（△は益）
△60
△45
売上債権の増減額（△は増加）
5,372
29,856
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,714
△1,996
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,770
△1,721
仕入債務の増減額（△は減少）
614
△3,042
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△257
△2,773
その他
△1,980
725
小計
5,533
21,838
利息及び配当金の受取額
370
342
利息の支払額
△6
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1,850
△2,734
4,046
19,440
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△218
有形固定資産の取得による支出
△1,258
△739
無形固定資産の取得による支出
△28
△27
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
1,151
貸付けによる支出
△30
△597
貸付金の回収による収入
57
12
13
△833
△1,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
△5,200
長期借入金の返済による支出
△40
△142
配当金の支払額
△1,460
△1,461
非支配株主への配当金の支払額
△20
△23
△12
△15
△1,583
△6,843
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
16
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,631
11,013
現金及び現金同等物の期首残高
44,753
42,957
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
747
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 46,385
※1 54,719