(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,354
6,063
減価償却費
455
434
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△28
固定資産処分損益（△は益）
51
13
賞与引当金の増減額（△は減少）
△682
△595
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△1,445
△571
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）
△1,003
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
374
336
受取利息及び受取配当金
△272
△346
支払利息
3
1
持分法による投資損益（△は益）
△45
△37
売上債権の増減額（△は増加）
29,856
32,712
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,996
△2,473
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△1,721
△1,193
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,042
△12,512
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△2,773
90
その他
725
271
小計
21,838
22,163
利息及び配当金の受取額
342
396
利息の支払額
△6
△1
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,734
1,239
19,440
23,798
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△218
452
有形固定資産の取得による支出
△739
△2,999
有形固定資産の売却による収入
98
無形固定資産の取得による支出
△27
△50
投資有価証券の取得による支出
△0
△300
投資有価証券の売却による収入
52
貸付けによる支出
△597
貸付金の回収による収入
12
△38
△1,600
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,200
長期借入金の返済による支出
△142
△40
自己株式の取得による支出
△1,252
配当金の支払額
△1,461
△1,453
非支配株主への配当金の支払額
△23
△32
△14
△17
△6,843
△2,795
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,013
18,274
現金及び現金同等物の期首残高
42,957
41,244
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
747
343
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 54,719
※1 59,863