(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△)

186,326

60,819

 

減価償却費

158,008

187,475

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

-

1,333

 

助成金収入

37,318

300

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

346

812

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

400

2,400

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

19,157

8,950

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,417

1,505

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

1,078

4,961

 

執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1,237

425

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

3,912

58,350

 

受取利息及び受取配当金

19,972

26,951

 

支払利息

5,991

8,297

 

売上債権の増減額(△は増加)

262,830

372,224

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

14,504

129,214

 

仕入債務の増減額(△は減少)

166,327

25,917

 

その他

13,562

52,045

 

小計

168,998

104,891

 

利息及び配当金の受取額

19,972

26,951

 

利息の支払額

5,947

8,649

 

保険金の受取額

10,016

-

 

補助金の受取額

486

 

助成金の受取額

40,518

300

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

38,369

16,108

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

195,189

101,912

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

495,000

737,000

 

定期預金の払戻による収入

217,000

169,000

 

固定資産の取得による支出

54,990

102,147

 

投資有価証券の取得による支出

5,203

7,874

 

投資有価証券の売却による収入

-

5,101

 

貸付金の回収による収入

1,902

2,009

 

その他

394

1,227

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

335,896

672,137

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

-

8,340

 

長期借入金の返済による支出

115,028

111,880

 

社債の償還による支出

20,000

20,000

 

リース債務の返済による支出

6,693

25,502

 

自己株式の純増減額(△は増加)

1,188

424

 

配当金の支払額

40,343

40,592

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

180,875

190,059

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

321,583

964,109

現金及び現金同等物の期首残高

2,338,834

2,023,494

現金及び現金同等物の四半期末残高

 2,017,251

 1,059,385