⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(千円)
|
当期増加額(千円)
|
当期減少額(千円)
|
当期末残高(千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額(千円)
|
差引当期 末残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
5,552,301
|
28,964
|
―
|
5,581,266
|
4,381,574
|
98,157
|
1,199,692
|
構築物
|
729,433
|
―
|
―
|
729,433
|
636,538
|
8,293
|
92,894
|
機械及び装置
|
8,690,560
|
60,656
|
77,768
|
8,673,448
|
8,150,429
|
153,708
|
523,019
|
車両運搬具
|
118,195
|
4,876
|
680
|
122,391
|
114,213
|
4,764
|
8,178
|
工具、器具及び備品
|
2,165,764
|
57,745
|
11,374
|
2,212,134
|
2,121,879
|
41,009
|
90,254
|
土地
|
858,347
|
―
|
―
|
858,347
|
―
|
―
|
858,347
|
リース資産
|
410,666
|
42,060
|
―
|
452,726
|
76,148
|
42,920
|
376,577
|
建設仮勘定
|
5,065
|
27,361
|
30,984
|
1,442
|
―
|
―
|
1,442
|
有形固定資産計
|
18,530,333
|
221,663
|
120,807
|
18,631,190
|
15,480,783
|
348,853
|
3,150,406
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
190,446
|
97,965
|
38,339
|
92,481
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
8,212
|
568
|
307
|
7,644
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
198,659
|
98,533
|
38,646
|
100,126
|
長期前払費用
|
599
|
15,956
|
5,497
|
11,058
|
―
|
―
|
11,058
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
中港工場
|
工場電源幹線設備
|
16,500千円
|
機械及び装置
|
中港工場
|
クランクピン旋盤
|
16,500千円
|
|
豊田工場
|
大日製旋盤
|
19,879千円
|
リース資産
|
豊田工場
|
排ガス測定装置
|
42,060千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
機械及び装置
|
豊田工場
|
発電機
|
29,000千円
|
|
豊田工場
|
NCルーター加工機
|
28,095千円
|
|
中港工場
|
円筒研磨機
|
10,540千円
|
建設仮勘定
|
豊田工場
|
大日製旋盤
|
10,900千円
|
3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
利率 (%)
|
担保
|
償還期限
|
第14回無担保社債 株式会社静岡銀行保証付 および適格機関投資家限定
|
2021年3月25日
|
120,000 (40,000)
|
80,000 (40,000)
|
0.19
|
なし
|
2026年3月25日
|
合計
|
─
|
120,000 (40,000)
|
80,000 ( 40,000)
|
─
|
─
|
─
|
(注) 1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。
1年以内 (千円)
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
40,000
|
40,000
|
―
|
―
|
―
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率(%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
174,980
|
183,320
|
1.475
|
─
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
233,949
|
270,902
|
1.191
|
─
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
51,305
|
61,468
|
―
|
─
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
564,177
|
499,046
|
1.143
|
2025年~2029年
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
363,268
|
346,524
|
―
|
2025年~2033年
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
─
|
合計
|
1,387,680
|
1,361,260
|
─
|
─
|
(注) 1.平均利率については、借入金の期末の利率及び残高を使用し加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
194,284
|
132,645
|
89,276
|
60,961
|
リース債務
|
60,383
|
61,170
|
61,618
|
60,023
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
21,994
|
4,818
|
206
|
7,307
|
19,298
|
賞与引当金
|
143,800
|
143,700
|
143,800
|
―
|
143,700
|
製品保証引当金
|
34,442
|
43,728
|
34,442
|
―
|
43,728
|
受注損失引当金
|
32,228
|
46,963
|
32,228
|
―
|
46,963
|
役員株式給付引当金
|
35,051
|
9,922
|
―
|
―
|
44,973
|
執行役員退職慰労引当金
|
1,437
|
850
|
―
|
―
|
2,287
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権の回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替額等による減少であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,282
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
761,894
|
普通預金
|
50,779
|
通知預金
|
600,000
|
定期積金
|
38,000
|
定期預金
|
145,000
|
小計
|
1,595,674
|
合計
|
1,596,956
|
② 受取手形及び電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
受取手形(千円)
|
㈱波方造船所
|
83,200
|
不二工業㈱
|
66,046
|
島本鉄工㈱
|
17,370
|
宮城ヤンマー㈱
|
14,209
|
アドアマーレ㈱
|
9,949
|
その他
|
57,344
|
合計
|
248,119
|
相手先
|
電子記録債権(千円)
|
㈱ジャパンエンジンコーポレーション
|
184,609
|
富士貿易㈱
|
116,210
|
三和商事㈱
|
87,845
|
㈱ポートリリーフエンジニアリング
|
73,461
|
㈱オリエント総業
|
26,016
|
その他
|
126,524
|
合計
|
614,668
|
期日別内訳
期日別
|
受取手形(千円)
|
電子記録債権(千円)
|
計(千円)
|
2024年4月
|
74,353
|
187,183
|
261,537
|
5月
|
28,206
|
172,473
|
200,679
|
6月
|
49,714
|
107,603
|
157,317
|
7月
|
74,987
|
71,266
|
146,254
|
8月
|
13,430
|
59,535
|
72,965
|
9月
|
3,000
|
13,767
|
16,767
|
10月以降
|
4,427
|
2,838
|
7,266
|
合計
|
248,119
|
614,668
|
862,788
|
(注)2024年4月期日の金額には、期末日満期の金額が受取手形45,700千円、電子記録債権17,713千円がそれぞれ含まれております。
③ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
富士貿易㈱
|
120,018
|
㈱みらい造船
|
84,150
|
三和商事㈱
|
74,080
|
㈱三保造船所
|
61,380
|
ヤンマーキャステクノ㈱
|
61,093
|
その他
|
1,198,573
|
合計
|
1,599,295
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) A
|
当期発生高 (千円) B
|
当期回収高 (千円) C
|
当期末残高 (千円) A+B-C=D
|
回収状況(%)
|
滞留状況
|
1,402,019
|
8,607,553
|
8,410,276
|
1,599,295
|
回収率
≒84.0
|
売掛金回転率
売掛金平均滞留期間
|
④ 製品
⑤ 仕掛品
項目
|
金額(千円)
|
内燃機関
|
551,551
|
内燃機関部分品(産業機械を含む)
|
1,517,564
|
鋳造品
|
164,768
|
合計
|
2,233,884
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
項目
|
金額(千円)
|
原材料
|
|
銑鉄、鉄屑等地金類
|
6,185
|
普通鋼材
|
10,571
|
鍛造品
|
97,602
|
鋳鋼品
|
9,453
|
部分品、その他
|
332,468
|
小計
|
456,281
|
貯蔵品
|
|
補助材料(フェロシリコン、砂 外)
|
64,909
|
消耗工具類
|
927
|
小計
|
65,837
|
合計
|
522,119
|
⑦ 投資有価証券
区分及び銘柄
|
金額(千円)
|
株式
|
|
㈱ジャパンエンジンコーポレーション
|
886,500
|
㈱しずおかフィナンシャルグループ
|
812,991
|
飯野海運㈱
|
282,285
|
㈱TOKAIホールディングス
|
100,225
|
シンフォニアテクノロジー㈱
|
64,800
|
その他(11銘柄)
|
153,394
|
合計
|
2,300,197
|
⑧ 長期預金
⑨ 支払手形及び電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
支払手形(千円)
|
三木プーリ㈱
|
9,879
|
福助Global Energy㈱
|
8,146
|
㈱新来島製作所
|
7,480
|
㈱琴浦製作所
|
7,080
|
芝浦機械㈱
|
5,137
|
その他
|
24,075
|
合計
|
61,799
|
相手先
|
電子記録債務(千円)
|
㈱カナックス
|
27,430
|
新日本工機㈱
|
22,220
|
ナカシマプロペラ㈱
|
15,069
|
㈱ショウエイ
|
15,066
|
㈱ダイエイ
|
14,123
|
その他
|
215,080
|
合計
|
308,991
|
(注) 設備関係電子記録債務(48,037千円)を含めて表示しております。
期日別内訳
期日別
|
支払手形(千円)
|
電子記録債務(千円)
|
計(千円)
|
2024年4月
|
15,323
|
88,882
|
104,206
|
5月
|
15,151
|
76,904
|
92,055
|
6月
|
15,755
|
65,143
|
80,899
|
7月
|
6,526
|
48,839
|
55,365
|
8月
|
7,400
|
21,436
|
28,837
|
9月
|
1,641
|
7,785
|
9,426
|
合計
|
61,799
|
308,991
|
370,791
|
(注) 設備関係電子記録債務(48,037千円)を含めて表示しております。
⑩ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱静岡銀行
|
761,783
|
㈱アニシス
|
148,280
|
かもめプロペラ㈱
|
54,890
|
㈱日立ニコトランスミッション
|
36,393
|
㈱静岡制御
|
25,228
|
その他
|
371,848
|
合計
|
1,398,424
|
(注) ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,864,271
|
3,781,856
|
5,357,769
|
7,934,399
|
税引前当期純利益又は 税引前四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△44,395
|
△60,819
|
△303,771
|
48,096
|
当期純利益又は四半期純損失(△)
|
(千円)
|
△32,270
|
△45,059
|
△210,268
|
37,346
|
1株当たり当期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△24.36
|
△34.02
|
△158.74
|
28.19
|
(会計期間)
|
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△24.36
|
△9.65
|
△124.73
|
186.82
|