⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額(千円)

当期減少額(千円)

当期末残高(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額(千円)

差引当期
末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

5,552,301

28,964

5,581,266

4,381,574

98,157

1,199,692

構築物

729,433

729,433

636,538

8,293

92,894

機械及び装置

8,690,560

60,656

77,768

8,673,448

8,150,429

153,708

523,019

車両運搬具

118,195

4,876

680

122,391

114,213

4,764

8,178

工具、器具及び備品

2,165,764

57,745

11,374

2,212,134

2,121,879

41,009

90,254

土地

858,347

858,347

858,347

リース資産

410,666

42,060

452,726

76,148

42,920

376,577

建設仮勘定

5,065

27,361

30,984

1,442

1,442

有形固定資産計

18,530,333

221,663

120,807

18,631,190

15,480,783

348,853

3,150,406

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

190,446

97,965

38,339

92,481

その他

8,212

568

307

7,644

無形固定資産計

198,659

98,533

38,646

100,126

長期前払費用

599

15,956

5,497

11,058

11,058

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

中港工場

工場電源幹線設備

16,500千円

機械及び装置

中港工場

クランクピン旋盤

16,500千円

 

豊田工場

大日製旋盤

19,879千円

リース資産

豊田工場

排ガス測定装置

42,060千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

豊田工場

発電機

29,000千円

 

豊田工場

NCルーター加工機

28,095千円

 

中港工場

円筒研磨機

10,540千円

建設仮勘定

豊田工場

大日製旋盤

10,900千円

 

 

3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

【社債明細表】

 

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率

(%)

担保

償還期限

第14回無担保社債
株式会社静岡銀行保証付
および適格機関投資家限定

2021年3月25日

120,000

(40,000)

80,000

(40,000)

0.19

なし

2026年3月25日

合計

120,000

(40,000)

80,000

( 40,000)

 

(注) 1.(  )内書は、1年以内の償還予定額であります。

2.決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

40,000

40,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率(%)

返済期限

短期借入金

174,980

183,320

1.475

1年以内に返済予定の長期借入金

233,949

270,902

1.191

1年以内に返済予定のリース債務

51,305

61,468

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

564,177

499,046

1.143

  2025年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

363,268

346,524

 2025年~2033年

その他有利子負債

合計

1,387,680

1,361,260

 

(注) 1.平均利率については、借入金の期末の利率及び残高を使用し加重平均利率を記載しております。

     なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

194,284

132,645

89,276

60,961

リース債務

60,383

61,170

61,618

60,023

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)
(千円)

 当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

21,994

4,818

206

7,307

19,298

賞与引当金

143,800

143,700

143,800

143,700

製品保証引当金

34,442

43,728

34,442

43,728

受注損失引当金

32,228

46,963

32,228

46,963

役員株式給付引当金

35,051

9,922

44,973

執行役員退職慰労引当金

1,437

850

2,287

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権の回収及び一般債権の貸倒実績率による洗替額等による減少であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

1,282

預金の種類

 

当座預金

761,894

普通預金

50,779

通知預金

600,000

定期積金

38,000

定期預金

145,000

小計

1,595,674

合計

1,596,956

 

 

② 受取手形及び電子記録債権

相手先別内訳

相手先

受取手形(千円)

㈱波方造船所

83,200

不二工業㈱

66,046

島本鉄工㈱

17,370

宮城ヤンマー㈱

14,209

アドアマーレ㈱

9,949

その他

57,344

合計

248,119

 

 

相手先

電子記録債権(千円)

㈱ジャパンエンジンコーポレーション

184,609

富士貿易㈱

116,210

三和商事㈱

87,845

㈱ポートリリーフエンジニアリング

73,461

㈱オリエント総業

26,016

その他

126,524

合計

614,668

 

 

 

期日別内訳

期日別

受取手形(千円)

電子記録債権(千円)

計(千円)

2024年4月

74,353

187,183

261,537

5月

28,206

172,473

200,679

6月

49,714

107,603

157,317

7月

74,987

71,266

146,254

8月

13,430

59,535

72,965

9月

3,000

13,767

16,767

10月以降

4,427

2,838

7,266

合計

248,119

614,668

862,788

 

(注)2024年4月期日の金額には、期末日満期の金額が受取手形45,700千円、電子記録債権17,713千円がそれぞれ含まれております。

 

③ 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

富士貿易㈱

120,018

㈱みらい造船

84,150

三和商事㈱

74,080

㈱三保造船所

61,380

ヤンマーキャステクノ㈱

61,093

その他

1,198,573

合計

1,599,295

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)

当期発生高
(千円)

当期回収高
(千円)

当期末残高
(千円)
A+B-C=D

回収状況(%)

滞留状況

1,402,019

8,607,553

8,410,276

1,599,295

回収率

×100

A+B

 

≒84.0

売掛金回転率

≒5.7回

(A+D)

 

 

売掛金平均滞留期間

366日×

≒64日

5.7

 

 

 

 

④ 製品

項目

金額(千円)

内燃機関

59,552

 

 

⑤ 仕掛品

項目

金額(千円)

内燃機関

551,551

内燃機関部分品(産業機械を含む)

1,517,564

鋳造品

164,768

合計

2,233,884

 

 

 

⑥ 原材料及び貯蔵品

項目

金額(千円)

原材料

 

銑鉄、鉄屑等地金類

6,185

普通鋼材

10,571

鍛造品

97,602

鋳鋼品

9,453

部分品、その他

332,468

小計

456,281

貯蔵品

 

補助材料(フェロシリコン、砂 外)

64,909

消耗工具類

927

小計

65,837

合計

522,119

 

 

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄

金額(千円)

株式

 

㈱ジャパンエンジンコーポレーション

886,500

㈱しずおかフィナンシャルグループ

812,991

飯野海運㈱

282,285

㈱TOKAIホールディングス

100,225

シンフォニアテクノロジー㈱

64,800

その他(11銘柄)

153,394

合計

2,300,197

 

 

⑧ 長期預金

区分

金額(千円)

定期預金

850,000

 

 

⑨ 支払手形及び電子記録債務

相手先別内訳

相手先

支払手形(千円)

三木プーリ㈱

9,879

福助Global Energy㈱

8,146

㈱新来島製作所

7,480

㈱琴浦製作所

7,080

芝浦機械㈱

5,137

その他

24,075

合計

61,799

 

 

 

相手先

電子記録債務(千円)

㈱カナックス

27,430

新日本工機㈱

22,220

ナカシマプロペラ㈱

15,069

㈱ショウエイ

15,066

㈱ダイエイ

14,123

その他

215,080

合計

308,991

 

(注)  設備関係電子記録債務(48,037千円)を含めて表示しております。

 

期日別内訳

期日別

支払手形(千円)

電子記録債務(千円)

計(千円)

2024年4月

15,323

88,882

104,206

5月

15,151

76,904

92,055

6月

15,755

65,143

80,899

7月

6,526

48,839

55,365

8月

7,400

21,436

28,837

9月

1,641

7,785

9,426

合計

61,799

308,991

370,791

 

(注)  設備関係電子記録債務(48,037千円)を含めて表示しております。

 

⑩ 買掛金

相手先

金額(千円)

㈱静岡銀行

761,783

㈱アニシス

148,280

かもめプロペラ㈱

54,890

㈱日立ニコトランスミッション

36,393

㈱静岡制御

25,228

その他

371,848

合計

1,398,424

 

(注)  ㈱静岡銀行に対する買掛金は一括ファクタリングシステムに関する基本契約に基づき、当社の一部取引先が当社に対する売掛債権を㈱静岡銀行に債権譲渡した結果、発生した金額であります。

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

1,864,271

3,781,856

5,357,769

7,934,399

税引前当期純利益又は

税引前四半期純損失(△)

(千円)

△44,395

△60,819

△303,771

48,096

当期純利益又は四半期純損失(△)

(千円)

△32,270

△45,059

△210,268

37,346

1株当たり当期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△24.36

△34.02

△158.74

28.19

 

 

(会計期間)

 

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は
1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△24.36

△9.65

△124.73

186.82