(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失(△)

60,819

36,891

 

減価償却費

187,475

203,580

 

投資有価証券売却及び評価損益(△は益)

1,333

-

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

812

485

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,400

8,100

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

8,950

504

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

58,350

18,416

 

受取利息及び受取配当金

26,951

36,182

 

支払利息

8,297

7,776

 

売上債権の増減額(△は増加)

372,224

188,645

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

129,214

107,956

 

仕入債務の増減額(△は減少)

25,917

240,870

 

その他

45,453

113,870

 

小計

104,891

233,660

 

利息及び配当金の受取額

26,951

36,182

 

利息の支払額

8,649

9,049

 

補助金の受取額

486

-

 

助成金の受取額

300

700

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

16,108

1,149

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

101,912

204,678

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

737,000

42,000

 

定期預金の払戻による収入

169,000

24,000

 

固定資産の取得による支出

102,147

82,313

 

投資有価証券の取得による支出

7,874

6,943

 

投資有価証券の売却による収入

5,101

19,878

 

貸付金の回収による収入

2,009

1,803

 

その他

1,227

10,462

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

672,137

75,112

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

8,340

8,340

 

長期借入れによる収入

-

200,000

 

長期借入金の返済による支出

111,880

143,734

 

社債の償還による支出

20,000

20,000

 

リース債務の返済による支出

25,502

45,887

 

自己株式の純増減額(△は増加)

424

16,936

 

配当金の支払額

40,592

40,879

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

190,059

41,904

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

964,109

321,695

現金及び現金同等物の期首残高

2,023,494

1,413,956

現金及び現金同等物の中間期末残高

 1,059,385

 1,092,261