(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
36,891
198,910
減価償却費
203,580
257,383
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△485
△500
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,100
10,300
製品保証引当金の増減額（△は減少）
504
△1,183
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△18,416
△6,003
受取利息及び受取配当金
△36,182
△50,487
支払利息
7,776
10,536
売上債権の増減額（△は増加）
△188,645
△4,888
棚卸資産の増減額（△は増加）
107,956
△633,530
仕入債務の増減額（△は減少）
△240,870
110,517
その他
△113,870
281,135
小計
△233,660
172,190
利息及び配当金の受取額
36,182
50,487
利息の支払額
△9,049
△10,860
保険金の受取額
-
7,612
助成金の受取額
700
81,969
補助金の受取額
36,068
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,149
11,704
△204,678
349,171
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△42,000
△48,000
定期預金の払戻による収入
24,000
固定資産の取得による支出
△82,313
△129,958
投資有価証券の取得による支出
△6,943
△7,502
投資有価証券の売却による収入
19,878
貸付金の回収による収入
1,803
1,813
10,462
△849
△75,112
△160,497
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△8,340
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△143,734
△149,630
社債の償還による支出
△20,000
リース債務の返済による支出
△45,887
△47,696
自己株式の純増減額（△は増加）
16,936
△484
配当金の支払額
△40,879
△41,496
△41,904
△259,307
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△321,695
△70,632
現金及び現金同等物の期首残高
1,413,956
610,923
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,092,261
※ 540,290