（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 　　至　2022年６月30日）		当第１四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 　　至　2023年６月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	5,436		4,000
減価償却費及び償却費	526		508
金融収益	△113		△162
金融費用	33		44
固定資産除却損	5		1
固定資産売却損益（△は益）	△0		△1
補助金収入	△464		△312
受取保険金	△2		△1
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,342		2,086
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	2,734		2,448
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,378		△3,817
契約負債の増減額（△は減少）	△1,538		△679
退職給付に係る資産及び負債の増減額	16		△4
引当金の増減額（△は減少）	△3		△29
その他	△153		△251
小計	5,511		3,830
利息及び配当金の受取額	103		152
利息の支払額	△33		△44
補助金の受取額	464		312
保険金の受取額	2		1
法人所得税の支払額	△1,017		△974
法人所得税の還付額	44		26
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,076		3,305
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△177		△591
有形固定資産の売却による収入	0		1
無形資産の取得による支出	△2		△16
その他	△3		0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△184		△606
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△761		△1,118
自己株式の売却による収入	0		0
自己株式の取得による支出	△621		△309
配当金の支払額	△1,064		△1,156
リース負債の返済による支出	△80		△67
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,527		△2,652
現金及び現金同等物に係る換算差額	959		784
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	3,323		830
現金及び現金同等物の期首残高	18,844		25,779
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,168		26,609