（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 　　至　2022年９月30日）		当第２四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 　　至　2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	8,786		6,458
減価償却費及び償却費	1,048		1,017
減損損失及び減損損失戻入（△は益）	－		△93
金融収益	△201		△398
金融費用	66		90
固定資産除却損	8		2
補助金収入	△720		△630
受取保険金	△3		△1
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,688		4,915
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	1,088		3,110
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△782		△6,641
契約負債の増減額（△は減少）	△1,514		△355
退職給付に係る資産及び負債の増減額	26		6
引当金の増減額（△は減少）	△1		△57
その他	△210		△228
小計	1,902		7,194
利息及び配当金の受取額	190		387
利息の支払額	△66		△90
補助金の受取額	720		630
保険金の受取額	3		1
法人所得税の支払額	△3,069		△2,445
法人所得税の還付額	437		612
営業活動によるキャッシュ・フロー	117		6,290
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△20		△20
定期預金の払戻による収入	20		20
有形固定資産の取得による支出	△436		△1,314
有形固定資産の売却による収入	3		7
無形資産の取得による支出	△9		△22
投資有価証券の取得による支出	△1		△1
出資金の払込による支出	△56		△19
その他	△5		△1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△504		△1,351
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,820		△576
自己株式の売却による収入	0		0
自己株式の取得による支出	△621		△309
配当金の支払額	△1,064		△1,156
非支配株主への配当金の支払額	△753		△825
リース負債の返済による支出	△140		△141
財務活動によるキャッシュ・フロー	△758		△3,009
現金及び現金同等物に係る換算差額	978		1,574
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△167		3,505
現金及び現金同等物の期首残高	18,844		25,779
現金及び現金同等物の四半期末残高	18,677		29,284