(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,954
19,882
減価償却費
1,042
1,022
貸倒引当金の増減額（△は減少）
19
25
賞与引当金の増減額（△は減少）
△21
95
製品保証引当金の増減額（△は減少）
224
△111
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△20
△25
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
68
△46
受取利息及び受取配当金
△246
△409
支払利息
69
90
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△68
関係会社出資金評価損
194
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
8
△10,778
売上債権の増減額（△は増加）
△594
809
棚卸資産の増減額（△は増加）
△13,114
△17,800
仕入債務の増減額（△は減少）
5,543
5,023
契約負債の増減額（△は減少）
5,751
2,345
未払費用の増減額（△は減少）
443
598
預り金の増減額（△は減少）
82
74
未払金の増減額（△は減少）
344
35
その他
△3,384
△820
小計
△1,635
△59
利息及び配当金の受取額
240
451
利息の支払額
△50
△55
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△660
△397
△2,106
△60
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,303
△1,234
有形固定資産の売却による収入
1
無形固定資産の取得による支出
△213
△24
投資有価証券の売却による収入
115
短期貸付金の増減額（△は増加）
0
4
長期貸付金の回収による収入
47
△1,583
△1,088
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20
638
長期借入金の返済による支出
△250
△3,300
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△905
△1,691
△66
△146
△1,201
△4,499
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,676
1,613
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,214
△4,035
現金及び現金同等物の期首残高
51,710
50,855
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 48,496
※ 46,819