(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
|
当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
29,402
|
30,946
|
減価償却費及び償却費
|
|
7,548
|
9,035
|
金融収益及び金融費用
|
|
△3,072
|
△549
|
持分法による投資利益
|
|
△186
|
△226
|
固定資産売却損益
|
|
△313
|
169
|
棚卸資産の増減
|
|
△11,143
|
△18,591
|
営業債権及びその他の債権の増減
|
|
13,644
|
15,123
|
営業債務及びその他の債務の増減
|
|
274
|
1,449
|
退職給付に係る負債の増減
|
|
△633
|
△831
|
引当金の増減
|
|
478
|
16
|
その他
|
|
△1,233
|
△4,560
|
小計
|
|
34,765
|
31,981
|
利息の受取額
|
|
1,061
|
786
|
配当金の受取額
|
|
400
|
352
|
利息の支払額
|
|
△76
|
△104
|
法人所得税の支払額
|
|
△7,750
|
△13,968
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
28,401
|
19,046
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
定期預金の純増減額
|
|
△2,674
|
△1,006
|
有価証券の取得による支出
|
|
△3,800
|
△1,000
|
有価証券の売却及び償還による収入
|
|
6,305
|
5,900
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△19,524
|
△5,803
|
投資有価証券の売却及び償還による収入
|
|
2,446
|
861
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△11,010
|
△10,728
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
5,142
|
253
|
無形資産の取得による支出
|
|
△3,702
|
△3,129
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
|
|
△140
|
△12,513
|
その他
|
|
△520
|
133
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△27,477
|
△27,032
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入れによる収入
|
|
3,517
|
380
|
短期借入金の返済による支出
|
|
△3,611
|
△431
|
短期借入金の純増減額
|
|
△2,200
|
2,323
|
長期借入れによる収入
|
|
558
|
1,119
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△614
|
△240
|
ストック・オプションの行使による収入
|
|
97
|
－
|
リース債務の返済による支出
|
|
△205
|
△38
|
自己株式の取得による支出
|
|
△5
|
△1,654
|
配当金の支払額
|
|
△13,878
|
△15,718
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△212
|
△158
|
その他
|
|
△40
|
0
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△16,595
|
△14,418
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
1,937
|
△875
|
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額
|
|
－
|
△109
|
現金及び現金同等物の増減額
|
|
△13,734
|
△23,389
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
91,746
|
80,464
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
78,012
|
57,074
|
|
|
|
|