(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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6,881
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4,986
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減価償却費及び償却費
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2,961
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3,994
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金融収益及び金融費用
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△731
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△809
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持分法による投資利益
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△115
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△180
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固定資産除売却損益
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139
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20
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棚卸資産の増減
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△9,221
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△14,497
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営業債権及びその他の債権の増減
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15,088
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15,456
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営業債務及びその他の債務の増減
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△8
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△1,080
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退職給付に係る負債の増減
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△252
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△312
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引当金の増減
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△1
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△42
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その他
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△1,722
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3,895
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小計
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13,017
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11,429
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利息の受取額
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281
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236
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配当金の受取額
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71
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77
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利息の支払額
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△27
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△23
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法人所得税の支払額
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△6,775
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△8,358
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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6,567
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3,361
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額
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△5,394
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4,103
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有価証券の取得による支出
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△1,000
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－
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有価証券の売却及び償還による収入
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1,600
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500
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投資有価証券の取得による支出
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△4,303
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△1,454
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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7
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2,167
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有形固定資産の取得による支出
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△4,470
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△6,321
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有形固定資産の売却による収入
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214
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103
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無形資産の取得による支出
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△1,037
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△1,182
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△742
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－
|
その他
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194
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15
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△14,931
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△2,068
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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1,801
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28
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短期借入れの返済による支出
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△2,037
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△13
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短期借入金の純増減額
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3,315
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4,571
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長期借入れによる収入
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30
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－
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長期借入れの返済による支出
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△69
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△14
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リース負債の返済による支出
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△34
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△623
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自己株式の取得による支出
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△1
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△0
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配当金の支払額
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△8,050
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△8,919
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非支配持分への配当金の支払額
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△0
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△0
|
その他
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|
0
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－
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△5,046
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△4,971
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△424
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△964
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現金及び現金同等物の増減額
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△13,834
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△4,643
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現金及び現金同等物の期首残高
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80,464
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56,295
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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66,630
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51,651
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