(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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30,861
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26,117
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減価償却費及び償却費
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9,121
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11,877
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金融収益及び金融費用
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△549
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△1,362
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持分法による投資利益
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△226
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△319
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固定資産除売却損益
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169
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46
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棚卸資産の増減
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△18,591
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△15,516
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営業債権及びその他の債権の増減
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15,123
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23,019
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営業債務及びその他の債務の増減
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1,449
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△10,365
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退職給付に係る負債の増減
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△831
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△956
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引当金の増減
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16
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△59
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その他
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△4,560
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2,672
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小計
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31,981
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35,155
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利息の受取額
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786
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660
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配当金の受取額
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352
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184
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利息の支払額
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△104
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△94
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法人所得税の支払額
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△13,968
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△16,353
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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19,046
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19,552
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額
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△1,006
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6,101
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有価証券の取得による支出
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△1,000
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－
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有価証券の売却及び償還による収入
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5,900
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3,309
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投資有価証券の取得による支出
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△5,803
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△3,254
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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861
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5,938
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有形固定資産の取得による支出
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△10,728
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△20,276
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有形固定資産の売却による収入
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253
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261
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無形資産の取得による支出
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△3,129
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△3,820
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
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△12,513
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－
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その他
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133
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△1,038
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△27,032
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△12,779
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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380
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－
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短期借入れの返済による支出
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△431
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△143
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短期借入金の純増減額
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2,323
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12,116
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長期借入れによる収入
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1,119
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11
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長期借入れの返済による支出
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△240
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△1,135
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リース負債の返済による支出
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△38
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△1,875
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自己株式の取得による支出
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△1,654
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△1,900
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配当金の支払額
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△15,718
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△17,533
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非支配持分への配当金の支払額
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△158
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△127
|
その他
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|
0
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11
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△14,418
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△10,575
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△875
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△1,007
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売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の影響額
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△109
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－
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現金及び現金同等物の増減額
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△23,389
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△4,810
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現金及び現金同等物の期首残高
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80,464
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56,295
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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57,074
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51,485
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