(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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4,986
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9,936
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減価償却費及び償却費
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3,994
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4,095
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金融収益及び金融費用
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△809
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△1,268
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持分法による投資利益
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△180
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△50
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固定資産除売却損益
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20
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△10,247
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棚卸資産の増減
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△14,497
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△1,365
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営業債権及びその他の債権の増減
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15,456
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20,041
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営業債務及びその他の債務の増減
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△1,080
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△8,144
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退職給付に係る負債の増減
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△312
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△281
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引当金の増減
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△42
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176
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その他
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3,895
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1,888
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小計
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11,429
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14,781
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利息の受取額
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236
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203
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配当金の受取額
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77
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68
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利息の支払額
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△23
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△49
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法人所得税の支払額
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△8,358
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△2,279
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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3,361
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12,724
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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定期預金の純増減額
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4,103
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△833
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有価証券の売却及び償還による収入
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500
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500
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投資有価証券の取得による支出
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△1,454
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－
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投資有価証券の売却及び償還による収入
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2,167
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5,533
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有形固定資産の取得による支出
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△6,321
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△4,761
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有形固定資産の売却による収入
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103
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9,753
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無形資産の取得による支出
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△1,182
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△1,122
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その他
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15
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△76
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△2,068
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8,994
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入れによる収入
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28
|
36
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短期借入れの返済による支出
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△13
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－
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短期借入金の純増減額
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4,571
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957
|
長期借入れの返済による支出
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△14
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－
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リース負債の返済による支出
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△623
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△675
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自己株式の取得による支出
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△0
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△0
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配当金の支払額
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△8,919
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△8,379
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非支配持分への配当金の支払額
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△0
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△0
|
その他
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－
|
0
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△4,971
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△8,061
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△964
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330
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現金及び現金同等物の増減額
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△4,643
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13,986
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現金及び現金同等物の期首残高
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56,295
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47,167
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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51,651
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61,153
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