④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	107,328	10,275	4,178 (17)	113,425	66,093	2,385	47,331
構築物	14,532	882	395	15,019	9,370	376	5,648
機械及び装置	12,472	17,074	811 (62)	28,735	16,403	1,529	12,331
車両運搬具	9	210	0	218	81	18	137
工具、器具及び備品	4,659	2,467	284	6,842	4,831	423	2,010
貸与資産	5,692	80	3	5,769	110	0	5,659
土地 　[土地再評価差額金]	32,434 [△8,732]	48	219 (52) [△18]	32,262 [△8,714]	－	－	32,262
リース資産	110	41	37	115	68	28	46
建設仮勘定	7,846	11,861	16,705	3,002	－	－	3,002
有形固定資産計	185,085	42,942	22,637 (133)	205,390	96,959	4,762	108,430
無形固定資産
のれん	226	－	－	226	226	22	0
特許権	376	－	329	46	45	5	1
ソフトウエア	18,182	4,237	2,300	20,119	11,640	4,127	8,478
電話加入権	109	－	－	109	－	－	109
その他	48	－	－	48	35	2	12
無形固定資産計	18,943	4,237	2,629	20,551	11,949	4,157	8,601
長期前払費用	574	121	45	650	346	71	303

　（注）１．当期減少額のうち(　)は内書きで、当期減損損失計上額であります。

　　　２．当期首残高、当期減少額及び当期末残高のうち[　]内は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

　　　３．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。（単位：百万円）

建　　　　物　富士宮モジュール工場　4,725

土岐第二板金工場　　　4,176

福島工場新棟　　　　　　972

富士宮工場空調更新　　　204

構　 築　 物　土岐第二板金工場　　　　391

富士宮モジュール工場　　387

機械及び装置　土岐第二板金工場　　　2,356

富士宮モジュール工場　1,212

福島工場新棟　　　　　　381

南陵サテライトパーク　　353

ソフトウエア　販売用ソフト開発　　　2,394

IoT新製造システム　　　 432

V-factory開発　　　　　 188

株式会社アマダとの合併によるもの

建　　　　物　　　　　　　　　　　　　103

機械及び装置　　　　　　　　　　　 12,386

ソフトウエア　　　　　　　　　　　　1,113

　　　４．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。（単位：百万円）

建　　　　物　旧小牧工場　　　　　　3,654

FORUM246解体工事　　　　462

構　 築　 物　旧小牧工場　　　　　　　347

機械及び装置　展示用板金加工機械　　　338

【引当金明細表】

科目	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金　(注)１	1,278	835	587	1,526
製品保証引当金　(注)１	174	427	307	294
賞与引当金　(注)１	221	3,655	2,058	1,818
役員賞与引当金　(注)１	170	167	180	157
退職給付引当金　(注)２	845	215	4,558	△3,497
関係会社事業損失引当金	734	－	734	－

（注）１．当期増加額には、合併による引継額が含まれております。

　　　２．当期増加額及び当期減少額には、合併による引継額が含まれており、前払年金費用との純額で記載しております。