(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
18,733
24,326
減価償却費及び償却費
8,608
8,720
金融収益及び金融費用
△912
3,272
持分法による投資利益
△103
△139
固定資産除売却損益
0
62
棚卸資産の増減
△7,646
△17,698
営業債権及びその他の債権の増減
3,598
3,404
営業債務及びその他の債務の増減
7,167
△2,778
退職給付に係る負債の増減
△33
36
引当金の増減
59
64
その他
478
△3,582
小計
29,950
15,688
利息の受取額
354
380
配当金の受取額
86
75
利息の支払額
△52
△106
法人所得税の支払額
△1,237
△9,379
29,100
6,658
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額
3,861
△4,077
有価証券の取得による支出
△9,000
△19,000
有価証券の売却及び償還による収入
15,300
14,000
投資有価証券の売却及び償還による収入
1,807
7,566
有形固定資産の取得による支出
△5,536
△9,292
有形固定資産の売却による収入
499
614
無形資産の取得による支出
△1,610
△2,017
96
5,418
△12,309
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れの返済による支出
△4
△109
短期借入金の純増減額
△4,106
△576
長期借入れによる収入
－
18
長期借入れの返済による支出
△731
△1,339
リース負債の返済による支出
△1,240
△1,133
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△5,219
△7,286
非支配持分への配当金の支払額
△135
△202
△11,440
△10,630
現金及び現金同等物に係る換算差額
298
257
現金及び現金同等物の増減額
23,377
△16,023
現金及び現金同等物の期首残高
75,868
106,791
現金及び現金同等物の四半期末残高
99,245
90,767