④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

129,092

4,789

58

133,823

70,304

3,809

63,519

 構築物

14,992

581

78

15,495

9,795

482

5,699

 機械及び装置

28,826

1,258

102

29,982

22,220

1,666

7,762

 車両運搬具

316

37

2

351

241

47

110

 工具、器具及び備品

8,862

1,852

133

10,581

7,464

787

3,117

 貸与資産

5,715

368

5,347

50

0

5,296

 土地

 [土地再評価差額金]

32,286

[△8,714]

352

 

4

[△438]

32,634

[△8,275]

 

 

32,634

 

 リース資産

54

7

47

34

9

12

 建設仮勘定

4,521

1,455

5,084

893

893

有形固定資産計

224,668

10,328

5,838

229,157

110,111

6,803

119,046

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

226

657

883

883

 特許権

6

3

3

0

0

2

 借地権

130

130

130

 ソフトウエア

18,598

10,156

10,342

18,412

9,584

3,600

8,828

 電話加入権

109

5

114

114

 その他

44

44

37

2

6

無形固定資産計

18,986

10,949

10,345

19,590

10,507

3,603

9,083

長期前払費用

1,871

49

53

1,866

985

317

880

 

(注)1.当期首残高及び当期末残高は取得原価により記載しております。

   2.当期首残高及び当期末残高のうち[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

   3.「建物」、「構築物」、「機械及び装置」、「車両運搬具」、「工具、器具及び備品」、「土地」、「建設仮勘定」、「のれん」、「借地権」、「ソフトウエア」、「電話加入権」及び「長期前払費用」は、当期増加額に合併による引継額が含まれております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金 (注)1

1,470

72

80

1,462

製品保証引当金 (注)1

295

667

513

449

賞与引当金 (注)1

2,798

2,975

3,023

2,750

役員賞与引当金

220

195

220

195

退職給付引当金 (注)2

△7,382

△451

917

△8,751

 

(注) 1.当期増加額には、合併による引継額が含まれております。

2.当期減少額には、合併による引継額が含まれており、前払年金費用との純額で記載しております。