(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
228,504
△319,975
減価償却費
454,567
499,132
投資有価証券評価損益（△は益）
6,529
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,010
△2,482
受取利息及び受取配当金
△16,968
△13,932
支払利息
27,448
35,844
為替差損益（△は益）
821
△166
持分法による投資損益（△は益）
△9,190
6,097
固定資産売却損益（△は益）
△278
△635
固定資産除却損
2,375
3
売上債権の増減額（△は増加）
104,724
647,009
たな卸資産の増減額（△は増加）
△196,176
80,560
仕入債務の増減額（△は減少）
△351,991
△374,080
その他
65,662
△22,753
小計
312,019
534,621
利息及び配当金の受取額
14,414
11,792
利息の支払額
△27,764
△36,060
法人税等の還付額
38,076
16,126
法人税等の支払額
△51,521
△23,073
285,225
503,406
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△880,496
△719,671
有形固定資産の売却による収入
556
1,496
無形固定資産の取得による支出
△23,292
△53,724
投資有価証券の取得による支出
△2,478
△2,484
△6,524
△6,615
△912,235
△780,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
400,000
2,400,000
短期借入金の返済による支出
△300,000
△1,900,000
長期借入れによる収入
1,150,000
950,000
長期借入金の返済による支出
△879,376
△872,537
自己株式の取得による支出
△270
△344
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△44,897
△74,772
配当金の支払額
△103,506
△44,461
221,949
457,884
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7,856
547
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△412,916
180,839
現金及び現金同等物の期首残高
1,686,474
1,258,287
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,273,557
※１ 1,439,127