(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△172,144
304,057
減価償却費
446,728
478,407
貸倒引当金の増減額（△は減少）
146
3,937
受取利息及び受取配当金
△12,915
△17,803
支払利息
35,644
39,167
為替差損益（△は益）
△429
△1,063
持分法による投資損益（△は益）
△18,408
△13,710
固定資産売却損益（△は益）
-
△388
固定資産除却損
203
236
投資有価証券売却損益（△は益）
△78,196
売上債権の増減額（△は増加）
57,071
135,982
棚卸資産の増減額（△は増加）
△105,148
△343,019
仕入債務の増減額（△は減少）
205,180
52,251
その他
△113,261
123,016
小計
322,666
682,875
利息及び配当金の受取額
10,932
15,078
利息の支払額
△35,893
△39,830
法人税等の還付額
24,513
法人税等の支払額
△22,244
△39,186
299,974
618,937
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△3,534
△2,328
投資有価証券の売却による収入
99,672
有形固定資産の取得による支出
△132,418
△78,575
有形固定資産の売却による収入
450
無形固定資産の取得による支出
△43,186
△34,379
保険積立金の積立による支出
△6,982
△583
保険積立金の解約による収入
1,261
△158
△484
△186,280
△14,967
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
2,400,000
4,000,000
短期借入金の返済による支出
△2,700,000
△4,400,000
長期借入れによる収入
950,000
900,000
長期借入金の返済による支出
△872,533
△802,514
自己株式の取得による支出
△154
△12
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△78,673
△97,421
配当金の支払額
△48
△44,665
△301,409
△444,612
現金及び現金同等物に係る換算差額
757
13,745
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△186,958
173,102
現金及び現金同等物の期首残高
1,577,308
1,202,304
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,390,349
※１ 1,375,407