(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
210,354
863,968
減価償却費
964,433
925,055
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△119,781
△111,261
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,945
△1,734
受取利息及び受取配当金
△51,381
△59,832
支払利息
98,244
109,755
為替差損益（△は益）
△594
△2,038
持分法による投資損益（△は益）
△12,068
△21,872
固定資産売却損益（△は益）
△999
-
固定資産除売却損益（△は益）
1,682
4,183
投資有価証券売却損益（△は益）
△15,274
△180,393
売上債権の増減額（△は増加）
14,091
113,067
棚卸資産の増減額（△は増加）
295,807
△443,434
仕入債務の増減額（△は減少）
79,936
△54,902
未収消費税等の増減額（△は増加）
△9,310
△82,398
その他の流動資産の増減額（△は増加）
17,081
△9,160
その他の流動負債の増減額（△は減少）
5,587
98,740
小計
1,481,753
1,147,739
利息及び配当金の受取額
44,420
51,611
利息の支払額
△100,413
△110,903
法人税等の還付額
28,612
40,087
法人税等の支払額
△49,410
△30,983
1,404,961
1,097,551
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△5,587
△5,503
投資有価証券の売却による収入
57,565
203,318
有形固定資産の取得による支出
△489,910
△346,773
有形固定資産の売却による収入
1,000
無形固定資産の取得による支出
△82,775
△357,973
保険積立金の積立による支出
△680
△1,332
投資その他の資産の増減額（△は増加）
565
△12
△519,824
△508,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
4,000,000
300,000
短期借入金の返済による支出
△4,600,000
△100,000
長期借入れによる収入
1,800,000
1,300,000
長期借入金の返済による支出
△1,787,229
△1,682,186
自己株式の取得による支出
△104
△146
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△262,841
△265,932
配当金の支払額
△73,992
△73,970
△924,167
△522,235
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,086
43,476
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△43,117
110,515
現金及び現金同等物の期首残高
1,389,966
1,346,849
現金及び現金同等物の期末残高
1,457,364