（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2018年４月１日 　至　2018年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2019年４月１日 　至　2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	1,108	1,322
減価償却費	570	637
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	18	24
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△90	△61
賞与引当金の増減額（△は減少）	108	123
受取利息及び受取配当金	△3	△10
支払利息	119	91
支払手数料	142	8
為替差損益（△は益）	12	69
売上債権の増減額（△は増加）	436	2,680
たな卸資産の増減額（△は増加）	△1,746	△1,602
その他の資産の増減額（△は増加）	△103	△123
仕入債務の増減額（△は減少）	978	△792
前受金の増減額（△は減少）	1,059	△891
その他の負債の増減額（△は減少）	8	△193
その他	0	△8
小計	2,617	1,275
利息及び配当金の受取額	3	10
利息の支払額	△111	△89
法人税等の支払額	△159	△314
法人税等の還付額	8	0
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,358	882
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△7	△9
有形固定資産の取得による支出	△595	△587
その他	△18	△23
投資活動によるキャッシュ・フロー	△621	△620
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,438	343
長期借入れによる収入	3,100	-
長期借入金の返済による支出	△805	△611
リース債務の返済による支出	△105	△166
自己株式の取得による支出	△1,702	△1
手数料の支払による支出	△138	△7
配当金の支払額	△218	△237
その他	△24	△9
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,331	△689
現金及び現金同等物に係る換算差額	48	△65
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	453	△493
現金及び現金同等物の期首残高	3,455	4,291
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,909	3,798