（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日 　至　2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年４月１日 　至　2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	2,701	2,930
減価償却費	744	859
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22	48
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△53	△46
賞与引当金の増減額（△は減少）	167	165
受取利息及び受取配当金	△8	△35
助成金収入	△6	△3
支払利息	42	55
支払手数料	9	11
為替差損益（△は益）	△33	△95
売上債権の増減額（△は増加）	884	△2,288
棚卸資産の増減額（△は増加）	△2,245	△60
その他の資産の増減額（△は増加）	321	261
仕入債務の増減額（△は減少）	428	628
契約負債の増減額（△は減少）	△75	△2,819
その他の負債の増減額（△は減少）	173	△86
その他	△0	△21
小計	3,071	△496
利息及び配当金の受取額	8	35
利息の支払額	△41	△53
助成金の受取額	6	3
法人税等の支払額	△666	△1,118
法人税等の還付額	0	20
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,378	△1,609
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△7	△6
有形固定資産の取得による支出	△1,247	△2,056
その他	△57	△187
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,312	△2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	819	△1,455
長期借入れによる収入	－	2,300
長期借入金の返済による支出	△331	△327
社債の償還による支出	－	△6
リース債務の返済による支出	△202	△271
自己株式の取得による支出	△2	△4
手数料の支払による支出	△9	△11
配当金の支払額	△362	△466
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	203	－
その他	△7	14
財務活動によるキャッシュ・フロー	107	△228
現金及び現金同等物に係る換算差額	324	327
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,497	△3,761
現金及び現金同等物の期首残高	12,016	12,375
現金及び現金同等物の四半期末残高	13,514	8,614