(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益									519	847
	減価償却費									1,020	1,030
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									34	9
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△61	△51
	賞与引当金の増減額（△は減少）									214	245
	受取利息及び受取配当金									△53	△41
	助成金収入									△10	△20
	支払利息									68	70
	支払手数料									158	7
	株式交付費									43	―
	為替差損益（△は益）									228	△79
	投資有価証券評価損益（△は益）									―	16
	売上債権の増減額（△は増加）									1,322	918
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,478	△43
	その他の資産の増減額（△は増加）									△449	119
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,798	△220
	契約負債の増減額（△は減少）									△1,455	△1,267
	その他の負債の増減額（△は減少）									△122	△100
	その他									17	13
	小計									△1,801	1,453
	利息及び配当金の受取額									52	41
	利息の支払額									△69	△68
	助成金の受取額									10	20
	法人税等の支払額									△1,246	△121
	法人税等の還付額									54	152
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,999	1,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△9	△7
	定期預金の払戻による収入									―	1,094
	有形固定資産の取得による支出									△1,221	△2,053
	その他									△31	9
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,261	△956
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△53	△2,553
	長期借入れによる収入									1,000	―
	長期借入金の返済による支出									△346	△464
	社債の償還による支出									△6	―
	リース債務の返済による支出									△217	△171
	自己株式の取得による支出									△2	△1
	株式の発行による収入									9,762	―
	手数料の支払による支出									△158	△7
	配当金の支払額									△466	△526
	その他									△0	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									9,510	△3,724
現金及び現金同等物に係る換算差額										△75	207
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										5,173	△2,996
現金及び現金同等物の期首残高										11,418	14,722
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 16,592	※１ 11,726