⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名	銘柄	発行年月日	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	利率 (％)	担保	償還期限
㈱牧野フライス 製作所	第６回無担保社債	平成23年10月17日	10,000	10,000 (10,000)	1.00	無担保社債	平成28年 10月17日
㈱牧野フライス 製作所	2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債	平成25年３月19日	12,000	11,980	―	無担保社債	平成30年 ３月19日
合計	―	―	22,000	21,980 (10,000)	―	―	―

(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。

(注) ２．転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき 株式の内容	新株予約権の発行価額	株式の 発行価格 (円)	発行価額の 総額 (百万円)	新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(百万円)	新株予約権 の付与割合 (％)	新株予約権 の行使期間	代用払込みに 関する事項
㈱牧野フライス 製作所 普通株式	無償	831	12,000	20	100	自  平成25年     ４月２日 至  平成30年     ３月５日	(注)

(注)  新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

３．2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債については、海外にて発行しております。

４．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。

１年以内 (百万円)	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
10,000	11,980	―	―	―

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	8,071	5,058	1.38	―
１年以内に返済予定の長期借入金	3,908	1,405	0.79	―
１年以内に返済予定のリース債務	283	279	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	28,219	29,591	0.73	平成29年９月30日～ 平成34年９月30日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)	1,197	1,156	―	平成29年４月30日～ 平成40年10月31日
合計	41,680	37,490	―	―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均率を記載しております。

２　リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものがあるため、記載しておりません。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (百万円)	２年超３年以内 (百万円)	３年超４年以内 (百万円)	４年超５年以内 (百万円)
長期借入金	8,578	11,256	7,118	638
リース債務	229	170	112	96

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当連結会計年度
売上高	(百万円)	33,273	75,045	113,419	161,979
税金等調整前四半期 (当期)純利益金額	(百万円)	2,443	6,526	10,285	15,389
親会社株主に帰属 する四半期(当期) 純利益金額	(百万円)	1,766	5,175	8,216	12,168
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	15.88	46.52	73.86	109.56

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期 純利益金額	(円)	15.88	30.64	27.33	35.72