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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱牧野フライス |
第６回無担保社債 |
平成23年 |
10,000 |
― |
1.00 |
無担保社債 |
平成28年 |
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㈱牧野フライス |
2018年満期ユーロ円建転換社債型 |
平成25年 |
11,980 |
11,980 (11,980) |
― |
無担保社債 |
平成30年 |
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㈱牧野フライス |
第７回無担保社債 |
平成28年 |
― |
5,000 |
0.50 |
無担保社債 |
平成38年 |
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合計 |
― |
― |
21,980 |
16,980 (11,980) |
― |
― |
― |
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
(注) ２．転換社債型新株予約権付社債の内容
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発行すべき |
新株予約権の発行価額 |
株式の |
発行価額の |
新株予約権の行使 |
新株予約権 |
新株予約権 |
代用払込みに |
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㈱牧野フライス |
無償 |
831 |
12,000 |
20 |
100 |
自 平成25年 |
(注) |
(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
３．2018年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債については、海外にて発行しております。
４．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額は次のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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11,980 |
― |
― |
― |
― |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
5,058 |
2,459 |
1.51 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,405 |
8,578 |
0.75 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
279 |
265 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
29,591 |
26,783 |
0.62 |
平成30年９月30日～ |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) |
1,156 |
1,092 |
― |
平成30年４月30日～ |
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合計 |
37,490 |
39,179 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているものがあるため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
11,256 |
7,677 |
598 |
500 |
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リース債務 |
210 |
152 |
119 |
83 |
当連結会計年度における四半期情報等
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
30,939 |
64,561 |
100,114 |
153,641 |
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税金等調整前四半期 |
(百万円) |
464 |
1,468 |
4,133 |
10,097 |
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親会社株主に帰属 |
(百万円) |
325 |
889 |
3,171 |
7,596 |
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１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
2.96 |
8.09 |
28.82 |
69.03 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり四半期 |
(円) |
2.96 |
5.13 |
20.74 |
40.21 |