(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△3,106	4,032
	減価償却費									3,279	3,493
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									23	△211
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									5	5
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									318	21
	受取利息及び受取配当金									△321	△426
	支払利息									146	138
	為替差損益（△は益）									35	△9
	投資有価証券売却損益（△は益）									△5	△11
	有形固定資産売却損益（△は益）									△145	△29
	有形固定資産除却損									35	26
	売上債権の増減額（△は増加）									12,495	540
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△385	△7,057
	仕入債務の増減額（△は減少）									△8,409	5,640
	その他									△505	2,803
	小計									3,458	8,956
	利息及び配当金の受取額									318	421
	利息の支払額									△146	△134
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									1,498	△472
	営業活動によるキャッシュ・フロー									5,128	8,770
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,604	△5,346
	有形固定資産の売却による収入									371	185
	投資有価証券の取得による支出									△552	△509
	投資有価証券の売却による収入									18	24
	関係会社株式の取得による支出									△54	-
	その他									4	123
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△2,816	△5,522
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,647	△549
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△334	△323
	長期借入れによる収入									11,500	-
	自己株式の取得による支出									△0	△1
	子会社の自己株式の取得による支出									△22	-
	配当金の支払額									△490	△483
	非支配株主への配当金の支払額									△11	△3
	財務活動によるキャッシュ・フロー									12,288	△1,360
現金及び現金同等物に係る換算差額										89	379
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										14,690	2,267
現金及び現金同等物の期首残高										55,358	74,644
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 70,048	※ 76,912