(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,032
6,535
減価償却費
3,493
3,787
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△211
△85
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
受取利息及び受取配当金
△426
△450
支払利息
138
146
為替差損益（△は益）
△9
△189
投資有価証券売却損益（△は益）
△11
-
固定資産売却損益（△は益）
△29
△12
固定資産除却損
26
430
売上債権の増減額（△は増加）
540
10,896
棚卸資産の増減額（△は増加）
△7,057
△11,899
仕入債務の増減額（△は減少）
5,640
△9,020
その他
2,803
8,643
小計
8,956
8,775
利息及び配当金の受取額
421
444
利息の支払額
△134
△146
法人税等の支払額
△472
△2,507
8,770
6,565
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△1,387
有形固定資産の取得による支出
△5,346
△2,779
有形固定資産の売却による収入
185
31
投資有価証券の取得による支出
△509
△4
投資有価証券の売却による収入
24
123
△277
△5,522
△4,417
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△549
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△323
△502
長期借入れによる収入
9,000
長期借入金の返済による支出
△1,500
自己株式の取得による支出
△1
△21
子会社の自己株式の取得による支出
△50
配当金の支払額
△483
△1,288
非支配株主への配当金の支払額
△3
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△358
△1,360
5,264
現金及び現金同等物に係る換算差額
379
3,064
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,267
10,477
現金及び現金同等物の期首残高
74,644
75,712
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 76,912
※ 86,190