(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,094
9,596
減価償却費
4,082
3,964
貸倒引当金の増減額（△は減少）
56
△299
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△110
△342
受取利息及び受取配当金
△499
△590
支払利息
236
307
為替差損益（△は益）
18
△5
投資有価証券売却損益（△は益）
△327
△73
固定資産売却損益（△は益）
△217
△114
固定資産除却損
33
16
公開買付関連費用
-
1,104
売上債権の増減額（△は増加）
1,276
7,355
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,039
△6,120
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,972
2,175
その他
4,594
8,920
小計
14,233
25,900
利息及び配当金の受取額
493
585
利息の支払額
△238
△291
法人税等の支払額
△2,598
△3,069
公開買付関連費用の支払額
△1,646
11,889
21,478
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△400
有形固定資産の取得による支出
△6,518
△4,242
有形固定資産の売却による収入
589
433
投資有価証券の取得による支出
△2,001
△2
投資有価証券の売却による収入
370
85
367
△494
△7,592
△4,220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,643
6,797
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△638
△589
長期借入れによる収入
3,000
長期借入金の返済による支出
△11,500
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△2,003
△3
子会社の自己株式の取得による支出
△25
配当金の支払額
△1,896
△2,336
非支配株主への配当金の支払額
△4
△6
2,074
△9,638
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,279
△58
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,092
7,561
現金及び現金同等物の期首残高
72,578
64,067
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 76,670
※ 71,628