(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,465
2,133
減価償却費
1,435
1,398
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
0
△120
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△124
△58
株式給付引当金の増減額（△は減少）
2
△9
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
―
△11
受取利息及び受取配当金
△85
△107
支払利息
1
持分法による投資損益（△は益）
△150
△189
有形固定資産除却損
30
有形固定資産売却損益（△は益）
△69
△1
投資有価証券売却損益（△は益）
△33
△4
売上債権の増減額（△は増加）
△875
△273
棚卸資産の増減額（△は増加）
△30
△232
仕入債務の増減額（△は減少）
32
△57
その他
916
△306
小計
2,500
2,198
利息及び配当金の受取額
85
107
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△87
△402
2,495
1,901
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却による収入
1,000
有形固定資産の取得による支出
△890
△671
有形固定資産の売却による収入
149
投資有価証券の取得による支出
△19
△16
投資有価証券の売却による収入
34
20
△105
13
168
△652
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△231
△134
自己株式の取得による支出
△0
△1,400
自己株式の売却による収入
16
28
配当金の支払額
△167
△887
非支配株主への配当金の支払額
△18
△53
リース債務の返済による支出
△41
△42
△442
△2,490
現金及び現金同等物に係る換算差額
212
582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,434
△658
現金及び現金同等物の期首残高
10,649
15,548
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 13,084
※ 14,889