(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,133
1,813
減価償却費
1,398
1,392
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
△23
賞与引当金の増減額（△は減少）
△120
△174
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△58
△274
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△9
18
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
△11
△5
受取利息及び受取配当金
△107
△149
支払利息
1
3
持分法による投資損益（△は益）
△189
△44
有形固定資産除却損
30
129
有形固定資産売却損益（△は益）
△1
△10
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△715
売上債権の増減額（△は増加）
△273
147
棚卸資産の増減額（△は増加）
△232
△414
仕入債務の増減額（△は減少）
△57
△342
その他
△306
201
小計
2,198
1,552
利息及び配当金の受取額
107
149
利息の支払額
△3
法人税等の支払額
△402
△469
1,901
1,229
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△671
△1,969
有形固定資産の売却による収入
28
投資有価証券の取得による支出
△16
投資有価証券の売却による収入
20
916
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
―
△271
13
△20
△652
△1,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△134
△0
自己株式の取得による支出
△1,400
△1,725
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△887
△805
非支配株主への配当金の支払額
△53
△108
リース債務の返済による支出
△42
△24
△2,490
△2,665
現金及び現金同等物に係る換算差額
582
348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△658
△2,420
現金及び現金同等物の期首残高
15,548
16,389
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 14,889
※ 13,968