(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,813
1,803
減価償却費
1,392
1,548
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△23
6
賞与引当金の増減額(△は減少)
△174
△55
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△274
△291
株式給付引当金の増減額(△は減少)
18
△7
事業構造改善引当金の増減額(△は減少)
△5
△25
受取利息及び受取配当金
△149
△147
支払利息
3
11
持分法による投資損益(△は益)
△44
△148
有形固定資産除却損
129
7
有形固定資産売却損益(△は益)
△10
△2
投資有価証券売却損益(△は益)
△715
売上債権の増減額(△は増加)
147
87
棚卸資産の増減額(△は増加)
△414
29
仕入債務の増減額(△は減少)
△342
310
その他
201
625
小計
1,552
3,578
利息及び配当金の受取額
149
利息の支払額
△3
△11
法人税等の支払額
△469
△369
1,229
3,345
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
―
△51
有形固定資産の取得による支出
△1,969
△2,396
有形固定資産の売却による収入
28
2
投資有価証券の取得による支出
△16
投資有価証券の売却による収入
916
385
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△271
△20
△1,332
△2,095
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△0
△379
長期借入れによる収入
2,000
自己株式の取得による支出
△1,725
自己株式の売却による収入
25
配当金の支払額
△805
△775
非支配株主への配当金の支払額
△108
△67
リース債務の返済による支出
△24
△33
△2,665
769
現金及び現金同等物に係る換算差額
348
577
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,420
2,596
現金及び現金同等物の期首残高
16,389
12,818
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 13,968
※ 15,414