(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,813

1,803

 

減価償却費

1,392

1,548

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

23

6

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

174

55

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

274

291

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

18

7

 

事業構造改善引当金の増減額(△は減少)

5

25

 

受取利息及び受取配当金

149

147

 

支払利息

3

11

 

持分法による投資損益(△は益)

44

148

 

有形固定資産除却損

129

7

 

有形固定資産売却損益(△は益)

10

2

 

投資有価証券売却損益(△は益)

715

174

 

売上債権の増減額(△は増加)

147

87

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

414

29

 

仕入債務の増減額(△は減少)

342

310

 

その他

201

625

 

小計

1,552

3,578

 

利息及び配当金の受取額

149

147

 

利息の支払額

3

11

 

法人税等の支払額

469

369

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,229

3,345

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

51

 

有形固定資産の取得による支出

1,969

2,396

 

有形固定資産の売却による収入

28

2

 

投資有価証券の取得による支出

16

16

 

投資有価証券の売却による収入

916

385

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

271

 

その他

20

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,332

2,095

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

0

379

 

長期借入れによる収入

2,000

 

自己株式の取得による支出

1,725

0

 

自己株式の売却による収入

25

 

配当金の支払額

805

775

 

非支配株主への配当金の支払額

108

67

 

リース債務の返済による支出

24

33

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,665

769

現金及び現金同等物に係る換算差額

348

577

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,420

2,596

現金及び現金同等物の期首残高

16,389

12,818

現金及び現金同等物の中間期末残高

 13,968

 15,414