（５）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

			（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)		当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益	16,273		19,696
減価償却費及び償却費	11,575		12,560
固定資産除売却損益（△は益）	7		32
金融収益及び金融費用（△は益）	1,434		3,048
持分法による投資損益（△は益）	△19		△187
その他非資金損益（△は益）	△1,683		△5,923
棚卸資産の増減額（△は増加）	△16,132		△23,507
営業債権及びその他の債権の増減額 （△は増加）	△3,059		12,661
営業債務及びその他の債務の増減額 （△は減少）	8,328		△2,442
契約負債の増減額（△は減少）	18,993		1,397
引当金の増減額（△は減少）	3,442		2,270
その他	1,600		1,751
（小計）	40,760		21,359
利息の受取額	232		443
配当金の受取額	45		95
利息の支払額	△2,376		△3,188
法人所得税の支払額	△2,478		△4,332
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,183		14,377
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△1,694		－
定期預金の払戻による収入	－		375
有形固定資産の取得による支出	△13,369		△12,490
有形固定資産の売却による収入	109		12
無形資産の取得による支出	△5,767		△6,586
関連会社株式の取得による支出	△53		－
投資有価証券の取得による支出	△863		△2,739
投資有価証券の売却による収入	－		545
その他	△1		△330
投資活動によるキャッシュ・フロー	△21,639		△21,212
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,438		51,228
長期借入れによる収入	－		2,705
長期借入金の返済による支出	△838		△34,322
リース負債の返済による支出	△2,738		△3,074
配当金の支払額	△3,745		△5,011
非支配持分への配当金の支払額	△42		△58
外部株主への支払義務に対する支出	△135		△3,034
自己株式の取得による支出	△0		△0
ハイブリッド資本所有者への支払額	△879		△880
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入	－		15
その他	2,215		△430
財務活動によるキャッシュ・フロー	△4,726		7,137
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,262		3,527
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,079		3,830
現金及び現金同等物の期首残高	47,298		36,992
現金及び現金同等物の四半期末残高	61,378		40,822