（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日 　至　2022年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年１月１日 　至　2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	5,790	829
減価償却費	1,705	1,815
のれん償却額	71	75
賞与引当金の増減額（△は減少）	142	110
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△54	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	94	0
受取利息及び受取配当金	△439	△260
支払利息	150	148
為替差損益（△は益）	△521	△347
特別退職金	179	－
売上債権の増減額（△は増加）	1,220	2,402
棚卸資産の増減額（△は増加）	△3,427	468
仕入債務の増減額（△は減少）	△453	△2,327
未払金の増減額（△は減少）	28	△209
前受金の増減額（△は減少）	△4,819	△136
未払消費税等の増減額（△は減少）	266	719
契約負債の増減額（△は減少）	5,021	△292
前渡金の増減額（△は増加）	△408	△203
その他	△2,302	△1,344
小計	2,245	1,458
利息及び配当金の受取額	727	172
利息の支払額	△150	△147
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△1,299	△943
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,523	539
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△5,604	△846
定期預金の払戻による収入	－	1,537
有形固定資産の取得による支出	△1,626	△1,406
有形固定資産の売却による収入	158	85
無形固定資産の取得による支出	△227	△713
投資有価証券の取得による支出	△0	－
関係会社株式の取得による支出	△480	△200
貸付けによる支出	－	△11
その他	73	33
投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,705	△1,521
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△306	479
長期借入れによる収入	3,400	6,501
長期借入金の返済による支出	△3,351	△4,932
社債の償還による支出	△70	△70
自己株式の取得による支出	△378	△1,201
配当金の支払額	△702	△731
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△385	△263
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,795	△217
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,404	1,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,573	413
現金及び現金同等物の期首残高	44,229	33,158
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	△269
現金及び現金同等物の四半期末残高	39,655	33,302