(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△17,787	57,031
	減価償却費									64,716	67,201
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△290	△290
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△5,733	△3,047
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									7,000	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									2,922	△13,151
	受取利息及び受取配当金									△7,026	△9,864
	支払利息									11,158	9,753
	為替差損益（△は益）									89,053	14,838
	新株予約権戻入益									-	△976
	固定資産売却損益（△は益）									-	△6,217
	固定資産除却損									0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									111,988	△11,307
	たな卸資産の増減額（△は増加）									30,360	△91,428
	その他の資産の増減額（△は増加）									△3,461	3,015
	仕入債務の増減額（△は減少）									△35,292	10,703
	未払消費税等の増減額（△は減少）									7,134	△2,737
	未収消費税等の増減額（△は増加）									24,143	-
	その他の負債の増減額（△は減少）									6,297	45,935
	小計									285,185	69,458
	利息及び配当金の受取額									6,088	9,383
	利息の支払額									△12,742	△9,159
	法人税等の支払額									△10,152	△13,725
	営業活動によるキャッシュ・フロー									268,379	55,957
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出									△123,700	△218,470
	定期預金の払戻による収入									60,000	177,538
	有形固定資産の取得による支出									△7,840	△18,361
	有形固定資産の売却による収入									-	17
	無形固定資産の取得による支出									-	△2,127
	投資有価証券の取得による支出									△2,330	△3,078
	貸付金の回収による収入									4,730	1,370
	保険積立金の積立による支出									△2,286	△3,998
	その他									-	23,290
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△71,426	△43,819
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△200,000	-
	長期借入れによる収入									200,000	200,000
	長期借入金の返済による支出									△102,042	△77,472
	新株予約権の行使による株式の発行による収入									1,920	7,616
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△100,122	130,144
現金及び現金同等物に係る換算差額										△7,683	△1,988
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										89,147	140,293
現金及び現金同等物の期首残高										92,365	99,998
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 181,513	※１ 240,292