(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,754
11,703
減価償却費
56,117
54,891
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△435
604
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,463
8,887
受注損失引当金の増減額（△は減少）
-
15,613
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7,322
△6,893
受取利息及び受取配当金
△13,022
△11,337
支払利息
9,520
9,328
為替差損益（△は益）
10,050
5,195
新株予約権戻入益
△1,526
△888
固定資産売却損益（△は益）
△5
△588
固定資産除却損
0
560
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,000
売上債権の増減額（△は増加）
56,999
226,923
たな卸資産の増減額（△は増加）
△166,102
△325,975
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,468
4,339
仕入債務の増減額（△は減少）
34,140
108,257
前受金の増減額（△は減少）
13,932
△45,684
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,795
△30,087
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1,153
△12,092
その他の負債の増減額（△は減少）
41,685
△19,278
小計
17,906
△16,520
利息及び配当金の受取額
12,018
15,533
利息の支払額
△9,520
△9,260
法人税等の支払額
△12,642
△41,170
役員退職慰労金の支払額
△16,174
△8,411
△51,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△189,080
△511,275
定期預金の払戻による収入
280,300
719,940
有形固定資産の取得による支出
△2,898
△18,966
有形固定資産の売却による収入
5
588
有形固定資産の除却による支出
△560
無形固定資産の取得による支出
△3,785
△23,796
投資有価証券の取得による支出
△54,918
△4,131
投資有価証券の売却による収入
16,500
貸付けによる支出
△2,500
貸付金の回収による収入
1,515
2,975
保険積立金の積立による支出
△1,453
△850
保険積立金の解約による収入
3,678
その他
△7
△68
33,356
177,856
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
26,922
△260,000
長期借入金の返済による支出
△84,551
△85,556
配当金の支払額
△22,041
△22,171
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,944
1,158
△70,726
△366,569
現金及び現金同等物に係る換算差額
△984
△1,382
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△46,766
△241,514
現金及び現金同等物の期首残高
176,842
553,680
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 130,075
※１ 312,166