(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
272,535
110,128
減価償却費
123,475
109,517
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24,566
△7,518
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,683
6,659
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△435
604
受注損失引当金の増減額（△は減少）
-
3,505
受取利息及び受取配当金
△21,696
△19,267
支払利息
19,729
18,114
為替差損益（△は益）
10,405
1,988
固定資産売却損益（△は益）
△166
△593
固定資産除却損
10,269
1,079
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,000
新株予約権戻入益
△1,526
△888
売上債権の増減額（△は増加）
△58,878
△354,216
たな卸資産の増減額（△は増加）
△18,353
△70,063
その他の資産の増減額（△は増加）
△272
△1,056
仕入債務の増減額（△は減少）
△289
△50,007
前受金の増減額（△は減少）
294,408
△340,740
未払消費税等の増減額（△は減少）
17,993
△7,216
その他の負債の増減額（△は減少）
28,525
106,540
小計
642,473
△503,428
利息及び配当金の受取額
18,462
22,420
利息の支払額
△20,202
△18,172
法人税等の支払額
△19,904
△60,955
役員退職慰労金の支払額
△16,174
604,654
△560,135
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△569,064
△729,587
定期預金の払戻による収入
451,060
1,215,159
有形固定資産の取得による支出
△51,738
△105,959
有形固定資産の除却による支出
△9,000
△560
無形固定資産の取得による支出
△13,630
△25,996
投資有価証券の取得による支出
△88,578
△40,360
投資有価証券の売却による収入
16,500
貸付けによる支出
△2,500
貸付金の回収による収入
3,595
5,055
保険積立金の積立による支出
△6,536
△5,932
保険積立金の解約による収入
3,678
その他
93
536
△280,120
326,354
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
236,922
△105,000
長期借入れによる収入
100,000
長期借入金の返済による支出
△170,467
△168,349
配当金の支払額
△22,041
△22,171
新株予約権の行使による株式の発行による収入
8,944
1,158
53,357
△194,362
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,053
△1,075
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
376,838
△429,219
現金及び現金同等物の期首残高
176,842
553,680
現金及び現金同等物の期末残高
※1 553,680
※1 124,461