(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
11,703
△222,447
減価償却費
54,891
66,397
貸倒引当金の増減額（△は減少）
604
△604
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,887
517
受注損失引当金の増減額（△は減少）
15,613
24,751
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6,893
△12,136
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
-
5,038
受取利息及び受取配当金
△11,337
△9,941
支払利息
9,328
8,073
為替差損益（△は益）
5,195
607
新株予約権戻入益
△888
固定資産売却損益（△は益）
△588
△122
固定資産除却損
560
605
投資有価証券売却損益（△は益）
△10,000
売上債権の増減額（△は増加）
226,923
845,718
たな卸資産の増減額（△は増加）
△325,975
△108,517
その他の資産の増減額（△は増加）
4,339
△2,990
仕入債務の増減額（△は減少）
108,257
103,013
前受金の増減額（△は減少）
△45,684
13,530
未払消費税等の増減額（△は減少）
△30,087
△22,847
未収消費税等の増減額（△は増加）
△12,092
△12,423
その他の負債の増減額（△は減少）
△19,278
△113,183
小計
△16,520
563,035
利息及び配当金の受取額
15,533
10,623
利息の支払額
△9,260
△7,951
法人税等の支払額
△41,170
△1,882
役員弔慰金の支払額
△27,000
△51,418
536,825
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△511,275
△89,149
定期預金の払戻による収入
719,940
132,067
有形固定資産の取得による支出
△18,966
△97,063
有形固定資産の売却による収入
588
122
有形固定資産の除却による支出
△560
無形固定資産の取得による支出
△23,796
△2,529
投資有価証券の取得による支出
△4,131
△71,185
投資有価証券の売却による収入
16,500
貸付けによる支出
△2,500
貸付金の回収による収入
2,975
1,080
保険積立金の積立による支出
△850
△2,991
保険積立金の解約による収入
5,769
その他
△68
211
177,856
△123,669
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△260,000
△125,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△85,556
△91,128
配当金の支払額
△22,171
△44,372
新株予約権の行使による株式の発行による収入
1,158
△366,569
△60,500
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,382
△590
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△241,514
352,064
現金及び現金同等物の期首残高
553,680
124,461
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 312,166
※１ 476,526