(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△222,447
△127,318
減価償却費
66,397
57,413
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△604
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
517
7,859
受注損失引当金の増減額（△は減少）
24,751
△27,292
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△12,136
△2,980
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,038
10,857
受取利息及び受取配当金
△9,941
△9,782
支払利息
8,073
7,163
為替差損益（△は益）
607
△957
固定資産売却損益（△は益）
△122
固定資産除却損
605
7
売上債権の増減額（△は増加）
845,718
145,663
棚卸資産の増減額（△は増加）
△108,517
△100,565
その他の資産の増減額（△は増加）
△2,990
7,878
仕入債務の増減額（△は減少）
103,013
△15,646
前受金の増減額（△は減少）
13,530
35,640
未払消費税等の増減額（△は減少）
△22,847
1,553
未収消費税等の増減額（△は増加）
△12,423
12,873
その他の負債の増減額（△は減少）
△113,183
2,954
小計
563,035
5,321
利息及び配当金の受取額
10,623
11,505
利息の支払額
△7,951
△7,147
法人税等の支払額
△1,882
△3,559
法人税等の還付額
21,755
役員弔慰金の支払額
△27,000
536,825
27,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△89,149
△140,006
定期預金の払戻による収入
132,067
110,541
有形固定資産の取得による支出
△97,063
△45,163
有形固定資産の売却による収入
122
無形固定資産の取得による支出
△2,529
△1,774
投資有価証券の取得による支出
△71,185
貸付金の回収による収入
1,080
4,440
保険積立金の積立による支出
△2,991
△2,566
保険積立金の解約による収入
5,769
その他
211
△111
△123,669
△74,641
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△125,000
100,000
長期借入れによる収入
200,000
長期借入金の返済による支出
△91,128
△77,822
配当金の支払額
△44,372
△66,559
自己株式の取得による支出
△14
△60,500
△44,395
現金及び現金同等物に係る換算差額
△590
1,659
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
352,064
△89,502
現金及び現金同等物の期首残高
124,461
245,130
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 476,526
※１ 155,627