(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△127,318
△85,298
減価償却費
57,413
67,456
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,859
△896
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△27,292
△36,286
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,980
△21,188
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,857
10,400
受取利息及び受取配当金
△9,782
△8,584
支払利息
7,163
6,528
為替差損益（△は益）
△957
195
固定資産除却損
7
16
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△10,630
売上債権の増減額（△は増加）
145,663
465,985
棚卸資産の増減額（△は増加）
△100,565
68,122
その他の資産の増減額（△は増加）
7,878
145
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,646
△23,762
前受金の増減額（△は減少）
35,640
△34,364
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,553
△4,443
未収消費税等の増減額（△は増加）
12,873
1,434
その他の負債の増減額（△は減少）
2,954
△5,125
小計
5,321
389,703
利息及び配当金の受取額
11,505
8,515
利息の支払額
△7,147
△6,426
法人税等の支払額
△3,559
△14,559
法人税等の還付額
21,755
3,847
役員退職慰労金の支払額
△8,691
27,875
372,388
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140,006
△152,750
定期預金の払戻による収入
110,541
97,645
有形固定資産の取得による支出
△45,163
△58,938
無形固定資産の取得による支出
△1,774
△1,986
投資有価証券の売却による収入
94,734
貸付金の回収による収入
4,440
7,800
保険積立金の積立による支出
△2,566
保険積立金の解約による収入
21,825
その他
△111
△74,641
5,780
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
100,000
△270,000
長期借入金の返済による支出
△77,822
△15,096
配当金の支払額
△66,559
△44,372
自己株式の取得による支出
△14
△44,395
△329,468
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,659
5,256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△89,502
53,956
現金及び現金同等物の期首残高
245,130
354,055
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 155,627
※１ 408,012