（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 （自　2022年４月１日 至　2022年９月30日）	当第２四半期連結累計期間 （自　2023年４月１日 至　2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）	△85,298	△94,104
減価償却費	67,456	71,742
賞与引当金の増減額（△は減少）	△896	△1,388
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△36,286	△59,341
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△21,188	3,639
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10,400	－
受取利息及び受取配当金	△8,584	△10,587
支払利息	6,528	7,590
為替差損益（△は益）	195	△12,875
固定資産売却損益（△は益）	－	△329
固定資産除却損	16	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△10,630	－
売上債権の増減額（△は増加）	465,985	162,070
棚卸資産の増減額（△は増加）	68,122	67,570
その他の資産の増減額（△は増加）	145	△8,362
仕入債務の増減額（△は減少）	△23,762	△9,922
前受金の増減額（△は減少）	△34,364	△8,051
未払消費税等の増減額（△は減少）	△4,443	△3,886
未収消費税等の増減額（△は増加）	1,434	1,378
その他の負債の増減額（△は減少）	△5,125	12,971
小計	389,703	118,112
利息及び配当金の受取額	8,515	9,258
利息の支払額	△6,426	△7,375
法人税等の支払額	△14,559	△11,205
法人税等の還付額	3,847	1,953
役員退職慰労金の支払額	△8,691	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	372,388	110,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△152,750	△112,515
定期預金の払戻による収入	97,645	155,790
有形固定資産の取得による支出	△58,938	△69,917
無形固定資産の取得による支出	△1,986	－
有形固定資産の売却による収入	－	330
投資有価証券の売却による収入	94,734	－
貸付金の回収による収入	7,800	7,800
保険積立金の積立による支出	△2,566	－
保険積立金の解約による収入	21,825	－
その他	16	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	5,780	△18,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△270,000	△300,000
長期借入金の返済による支出	△15,096	△208,335
配当金の支払額	△44,372	△44,372
リース債務の返済による支出	－	△226
財務活動によるキャッシュ・フロー	△329,468	△552,934
現金及び現金同等物に係る換算差額	5,256	1,507
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	53,956	△459,195
現金及び現金同等物の期首残高	354,055	847,220
現金及び現金同等物の四半期末残高	408,012	388,024