（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 （自　2024年４月１日 至　2024年９月30日）	当中間連結会計期間 （自　2025年４月１日 至　2025年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）	49,081	△115,567
減価償却費	71,670	58,490
賞与引当金の増減額（△は減少）	25,322	12,087
受注損失引当金の増減額（△は減少）	△4,647	△37,381
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	167	8,025
受取利息及び受取配当金	△6,393	△8,211
支払利息	9,951	18,029
為替差損益（△は益）	2,588	△636
固定資産売却損益（△は益）	4,770	△149
固定資産除却損	－	0
売上債権の増減額（△は増加）	33,890	25,677
棚卸資産の増減額（△は増加）	△60,552	205,507
その他の資産の増減額（△は増加）	6,462	3,214
仕入債務の増減額（△は減少）	46,847	△12,768
前受金の増減額（△は減少）	44,385	－
未払消費税等の増減額（△は減少）	18,317	4,466
未収消費税等の増減額（△は増加）	△4,099	630
その他	△32,143	7,124
小計	205,617	168,538
利息及び配当金の受取額	9,632	6,905
利息の支払額	△10,032	△17,972
法人税等の支払額	△7,142	△14,842
法人税等の還付額	401	83
営業活動によるキャッシュ・フロー	198,476	142,711
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△198,090	△104,125
定期預金の払戻による収入	182,970	110,075
有形固定資産の取得による支出	△91,348	△39,991
無形固定資産の取得による支出	△3,030	△920
有形固定資産の売却による収入	10,500	150
貸付金の回収による収入	7,800	7,800
保険積立金の解約による収入	－	8,758
その他	△2	286
投資活動によるキャッシュ・フロー	△91,200	△17,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△50,000	△150,000
長期借入金の返済による支出	△31,667	△19,998
配当金の支払額	△44,372	△44,372
リース債務の返済による支出	69	△5,319
財務活動によるキャッシュ・フロー	△125,969	△219,689
現金及び現金同等物に係る換算差額	15,299	△2,840
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△3,393	△97,784
現金及び現金同等物の期首残高	607,542	388,243
現金及び現金同等物の中間期末残高	604,148	290,459