(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年６月１日
至 2019年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
328,468
75,607
減価償却費
104,798
108,109
受取利息及び受取配当金
△2,078
△1,709
支払利息
7,354
6,280
助成金収入
△310
△37,478
固定資産売却損益（△は益）
―
△3,311
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,698
投資有価証券評価損益（△は益）
9,813
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
144,174
408,672
たな卸資産の増減額（△は増加）
31,945
△196,479
仕入債務の増減額（△は減少）
△68,148
△116,275
賞与引当金の増減額（△は減少）
△32,300
△39,990
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△22,100
△24,325
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,253
207
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,915
4,950
その他
△21,330
△39,933
小計
483,947
138,627
利息及び配当金の受取額
2,078
1,708
利息の支払額
△7,065
△6,474
助成金の受取額
310
33,533
法人税等の支払額
△140,819
△48,154
3,973
3,179
342,424
122,418
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△395,100
△386,100
定期預金の払戻による収入
440,800
528,000
有形固定資産の取得による支出
△68,709
△9,734
有形固定資産の売却による収入
3,312
無形固定資産の取得による支出
△41,890
△38,658
投資有価証券の取得による支出
△493
△595
投資有価証券の売却による収入
7,494
貸付金の回収による収入
657
674
△16,652
△16,764
△81,388
87,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,100,000
1,300,000
短期借入金の返済による支出
△1,100,000
△1,050,000
長期借入れによる収入
20,000
長期借入金の返済による支出
△129,749
△189,480
自己株式の取得による支出
△146
リース債務の返済による支出
△46,516
△46,574
配当金の支払額
△72,667
△72,620
△228,932
△58,820
現金及び現金同等物に係る換算差額
△201
△377
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
31,901
150,847
現金及び現金同等物の期首残高
438,576
465,543
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 470,478
※1 616,390